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冯冬梅
《金融市场基础知识》重难点，考前重要学习资料
发布时间： 2016年04月28日
基金会计核算
基金管理公司是证券投资基金会计核算的主体，对所管理的基金应当以每只基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金在名册登记、账户设置、资金划拨、财簿记录等方面相互独立。
我国基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。
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