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冯冬梅
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满开麟
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冯冬梅
《金融市场基础知识》重难点，考前重要学习资料
发布时间： 2016年09月07日
一、货币市场基金收益公告的披露
（一）收益公告
1.封闭期的收益公告
2.开放日的收益公告
3.节假日的收益公告
（二）偏离度信息的披露
1.在临时报告中披露偏离度信息
2.在半年度报告和年度报告的重大案件揭示中披露偏离度信息
3.在投资组合报告中披露偏离度信息
二、QDII 基金的信息披露
（一）信息披露所使用的语言及币种选择
（二）基金合同、招募说明书中的特殊披露要求
1.境外投资顾问和境外托管人信息。
2.投资交易信息。
3.投资境外市场可能产生的风险信息，包括境外市场风险、政府管制风险、政治风险、流动性
风险、信用风险等的定义、特征及可能发生的后果。
（三）净值信息的披露要求
（四）定期报告中的特殊披露要求
（五）临时公告中的特殊披露要求
三、ETF（交易型开放式指数基金）的信息披露
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