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冯冬梅
《金融市场基础知识》重难点,考前重要学习资料
发布时间: 2016年09月07日
一、基金净值公告
基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。封闭式基金和开放式基金在披露净值公告的频率上有所不同。封闭式基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。
二、基金季度报告
三、基金半年度报告
基金管理人应当在上半年结束之日起60 日,编制完成基金半年度报告。
与年度报告相比,半年度报告披露的特点
四、基金年度报告
(一)基金管理人和托管人在年度报告披露中的责任。
(二)正文与摘要的披露
(三)关于年度报告中的"重要提示"
(四)基金财务指标的披露
(五)基金净值表现的披露
(六)管理人报告的披露
(七)基金财务会计报告的编制与披露
(八)基金投资组合报告的披露
(九)基金持有人信息的披露
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